5月31日，粵泰股份(600393.SH，ST粵泰)回復了上海證券交易所此前對其下發(fā)關(guān)于2021年度報告的問(wèn)詢(xún)函。

　　粵泰股份披露的數據顯示，公司2020年、2021年歸母凈利潤分別為-9.13億元、-8.24億元; 截至2021年末，公司已逾期債務(wù)和利息6.79億元，將于一年內到期的債務(wù)達23.85億元，后續展期尚存在不確定性。上述跡象表明公司持續經(jīng)營(yíng)能力存在重大不確定性。

　　粵泰股份在回復函中稱(chēng)，公司短期內面臨較大的到期債務(wù)壓力。

　　對于上交所要求其披露的債務(wù)還款計劃、還款資金來(lái)源，逾期債務(wù)對公司的影響等問(wèn)題?；浱┕煞莘Q(chēng)，在一年內到期的債務(wù)23.85億元中，主要的債務(wù)為公司合并范圍內的公司向中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “信達廣東省分公司”)的融資，上述向信達廣東省分公司融資余額中有8.6億元將在2022年9月到期，有14.32億元的余額將在2022年11月到期。

　　粵泰股份稱(chēng)，鑒于公司目前即將到期債務(wù)的債權人較為單一、方便溝通的實(shí)際情況，公司計劃爭取和信達廣東省分公司及其他債權人盡快協(xié)商落實(shí)上述融資的展期事宜。 截至本公告披露日，公司已多次與信達廣東省分公司溝通展期計劃，信達廣東省分公司目前的回復較為正面，對于展期方案雙方已有初步共識。但按照其內部規章流程，計劃于到期前2-3個(gè)月才會(huì )開(kāi)始正式審批流程及辦理相關(guān)展期手續。公司目前為上述債務(wù)提供了股權及資產(chǎn)抵押物等多種擔保措施，其中資產(chǎn)抵押物涉及廣州、郴州、北京等核心地段的優(yōu)質(zhì)項目物業(yè)，市值25億元以上，足夠覆蓋上述債務(wù)。綜上判斷，粵泰股份認為爭取展期的可能性較大。

　　同時(shí)，粵泰股份強調，若融資展期事宜協(xié)商結果未達到預期，公司也將盡量爭取和債權人達成共識，通過(guò)部分債務(wù)展期，部分債務(wù)優(yōu)先償還等方式來(lái)實(shí)現債務(wù)到期后的合理過(guò)渡。截至2021年末，公司與其他部分金融機構已建立了良好的合作關(guān)系，正嘗試通過(guò)多種靈活的方式及途徑，籌措公司所需還本付息的資金。同時(shí)，公司也將通過(guò)滾動(dòng)開(kāi)發(fā)、滾動(dòng)銷(xiāo)售的方式保證項目建設和銷(xiāo)售的順利推進(jìn)，待項目開(kāi)發(fā)建設啟動(dòng)后，公司將加大銷(xiāo)售力度以保證資金的回籠，為項目后續投入提供保障。此外，公司擬將通過(guò)處置部分投資周期較長(cháng)的項目以及加大對存量物業(yè)的銷(xiāo)售力度等方式加速資金回籠，以維持公司的持續經(jīng)營(yíng)。

　　對于還款的資金來(lái)源，粵泰股份稱(chēng)主要來(lái)自于三個(gè)方面，分別為公司開(kāi)發(fā)項目及存量物業(yè)的銷(xiāo)售收入、爭取獲得對外融資及加快其他應收款的收回。

　　按照粵泰股份的描述，目前公司儲備剩余可售物業(yè)的貨值約為34億元，持有存量大宗物業(yè)的市值約12.6億元。未來(lái)公司將加大上述物業(yè)的銷(xiāo)售力度，促銷(xiāo)回款。另外公司也計劃通過(guò)處置部分投資周期較長(cháng)的項目加速資金回籠，而逐步釋放的現金流可以保證償付后續債務(wù)。

　　在加大其他應收款的追回方面，粵泰股份表示，公司與淮南永嘉商業(yè)運營(yíng)管理有限公司、淮南仁愛(ài)天鵝灣置業(yè)有限公司、恒大地產(chǎn)集團合肥有限公司合同恒大合同糾紛一案，法院二審判決公司享有交易價(jià)款本金10.63億元及違約金1673萬(wàn)元(暫計至2021年8月24日)。 目前公司已向法院申請查封淮南永嘉商業(yè)運營(yíng)管理有限公司名下恒大御府項目部分物業(yè)及銀行賬戶(hù)存款。目前案件已進(jìn)入執行階段，公司將力爭盡快收回上述應收款項。

　　官方資料顯示，廣州粵泰集團股份有限公司主營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建設、經(jīng)營(yíng)及物業(yè)管理。其前身為廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司，成立于1979年4月。2001年3月19日公司股票正式在上海證券交易所掛牌上市，公司上市簡(jiǎn)稱(chēng)為東華實(shí)業(yè)，代碼為600393。2016年4月1日重組股份發(fā)行正式上線(xiàn)，房地產(chǎn)板塊業(yè)務(wù)重組宣告完成。2016年5月12日，東華實(shí)業(yè)正式更名為粵泰股份。